Határidős devizaváltás

 

Határidős devizaváltás (FX forward) ügylet egy olyan deviza adás-vételi megállapodás, amelyben az Ügyfél és a Bank arra vállalnak egymással szemben kötelezettséget, hogy az előre meghatározott jövőbeni napon, egy adott devizaösszeget egy másik deviza ellenében az előre rögzített határidős árfolyamon átváltják, ezzel határozva meg a jövőbeni konverzió árfolyamát.
A határidős devizaváltás ügylettel az Ügyfél az adott deviza jövőbeni árfolyamát rögzítheti oly módon, hogy mentesül a kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázata alól, ugyanakkor az esetleges kedvező irányú mozgások eredményeiből sem részesedik.

 

Szerződési és egyéb feltételek

Az Ügyfélnek a határidős devizaváltás ügylet biztosítékaként az átváltásról megállapodott összeg 15%-át szükséges óvadékba elhelyezni a Banknál.
A határidős devizaváltás ügylet minimumértéke, azaz a legkisebb összeg, aminek átváltásáról az Ügyfél és a Bank megállapodik, 500.000 EUR vagy ennek megfelelő értékű, az aktuális piaci árfolyamon számolt más devizaösszeg.

Az ügyletkötés egyéb feltételei:

  • Az Ügyfél és a Bank között létrejött „Keretszerződés Származtatott ügyletekre vonatkozóan”
  • Az Ügyfél által megfelelően kitöltött és a Bank részére átadott Alkalmassági és Megfelelési teszt
  • Érvényes LEI kód az Ügyfél vonatkozásában
  • Ügyfél EMIR nyilatkozata a kereskedési adattár felé történő adattovábbításról

 

We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox