Határidős devizaváltás
Határidős devizaváltás (FX forward) ügylet egy olyan deviza adás-vételi megállapodás, amelyben az Ügyfél és a Bank arra vállalnak egymással szemben kötelezettséget, hogy az előre meghatározott jövőbeni napon, egy adott devizaösszeget egy másik deviza ellenében az előre rögzített határidős árfolyamon átváltják, ezzel határozva meg a jövőbeni konverzió árfolyamát.
A határidős devizaváltás ügylettel az Ügyfél az adott deviza jövőbeni árfolyamát rögzítheti oly módon, hogy mentesül a kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázata alól, ugyanakkor az esetleges kedvező irányú mozgások eredményeiből sem részesedik.
Szerződési és egyéb feltételek
Az Ügyfélnek a határidős devizaváltás ügylet biztosítékaként az átváltásról megállapodott összeg 15%-át szükséges óvadékba elhelyezni a Banknál.
A határidős devizaváltás ügylet minimumértéke, azaz a legkisebb összeg, aminek átváltásáról az Ügyfél és a Bank megállapodik, 500.000 EUR vagy ennek megfelelő értékű, az aktuális piaci árfolyamon számolt más devizaösszeg.
Az ügyletkötés egyéb feltételei:
- Az Ügyfél és a Bank között létrejött „Keretszerződés Származtatott ügyletekre vonatkozóan”
- Az Ügyfél által megfelelően kitöltött és a Bank részére átadott Alkalmassági és Megfelelési teszt
- Érvényes LEI kód az Ügyfél vonatkozásában
- Ügyfél EMIR nyilatkozata a kereskedési adattár felé történő adattovábbításról
